徐州医科大学附属第三医院 2018年度部门决算公开
发布时间：2019-07-02
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徐州医科大学附属第三医院
2018年度部门决算公开
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能徐州医科大学附属第三医院是徐州医科大学主办的省属差额拨款事业单位。医院先后重点打造了泌尿外科、消化内科、心脏内科、呼吸内科等特色专科，其中泌尿外科、消化内科已成为市级临床重点专科。医院被徐州市定为城镇职工基本医疗保险、市直和铁路离休干部医疗保险、市区职工工伤保险、职工生育保险的定点医疗机构，为徐州市及淮海经济区广大城乡居民服务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括机关、后勤及26个医学专科、10个住院病区、12个医技科室。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入徐州医科大学附属第三医院2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。
三、2018年度主要工作完成情况
本年年初预算收入：财政基本补助4292.2万，事业收入8000万。
年终决算收入：财政补助收入总计4792.2万，其中财政基本补助4292.2万，追加500万设备购置财政补助，财政补助收入执行率100%。2018年财政基本补助比上年增加390.2万元，增加了10％。
本年事业收入6820.41万元，平均月收入568.37万元，当年预算事业收入8000万，完成了预算的85.26%，比去年的5982.57万元增加了837.84万元。
本年年初预算基本支出12277.2万，决算基本支出10807.61万元，预算执行率88.03%。
第二部分 徐州医科大学附属第三医院2018年度部门决算表
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明第三部分 2018年度决算情况说明
徐州医科大学附属第三医院2018年度收入总计11612.61万元，支出总计11907.61万元，与上年相比年度总收入增加了628.04万元，增加5.72%，支出总计增加672.26万元，增长5.98%。其中：
（一）收入总计11612.61万元。包括：
1．财政拨款收入4792.2万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和500万专项拨款收入，与上年相比减少209.8万元，减少4.19%。主要原因是2018年专项拨款500万元较上年减少600万。
2．上级补助收入0元。
3．事业收入6820.41万元，为徐州医科大学附属第三医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加837.84万元，增加了14%。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入0万元。与上年相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初财政专项结转1100万元，主要为上年专项资金结转本年使用的余额。
（二）支出总计10807.61万元。包括：
1．本年度教育支出4160.34万元，与上年相比增加378.74万元，增长10%。
2．本年度医疗卫生与计划生育支出5880.08万元，与上年相比减少967.71万元，减少14.13%。
3．本年度住房保障支出871.13万元，与上年相比增加265.18万元，增长43.76%。
4．结余分配304.99万元，本项目为单位当年事业收支结余用于分配的情况。上年度结余分配为0万元，相比增加100%。
5．年末财政专项结转500万元，为单位财政专项资金结转至下年使用的项目资金。
二、收入决算情况说明
徐州医科大学附属第三医院本年收入合计11612.61万元，其中：财政拨款收入4792.2万元，占41.27%；上级补助收入0万元；事业收入6820.41万元，占58.73%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
徐州医科大学附属第三医院本年支出合计11907.61万元，其中：基本支出10807.61万元，占90.96%；项目支出1100万元，占9.23%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
徐州医科大学附属第三医院2018年度部门决算财政拨款总收入4792.2万元，财政拨款总支出5392.2万元。与上年相比，财政拨款收入减少209.8万元，减少了4.19%；支出增加1364.6万元，增长了33.88%。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州医科大学附属第三医院2018年财政拨款支出5392.2万元（含上年结转专项1100万元），占本年支出合计的45.28%。与上年相比，财政拨款支出增加1364.6万元，增长33.88%。主要原因是2017年财政专项结转的1100万专项于2018年度支付完毕。
徐州医科大学附属第三医院2018年度财政拨款支出年初预算为4292.2万元，支出决算为5392.2万元，完成年初预算的125.63%。决算数大于年初预算是由于2017年度结转的1100万项目补助于2018年度使用完毕。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．教育支出。年初预算为3060.34万元，支出决算为4160.34万元，完成年初预算的131.64%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度的1100万项目补助结转到2018年度支付使用。
2．住房保障支出。年初预算为235.8万元，支出决算为235.8万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出。年初预算为996.06万元，支出决算为996.06万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
徐州医科大学附属第三医院2018年度财政拨款基本支出4292.2万元，其中：
（一）人员经费4233万元。主要用于职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助等人员支出。
（二）公用经费59.2万元。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
徐州医科大学附属第三医院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费0万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出0万元，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。徐州医科大学附属第三医院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
徐州医科大学附属第三医院2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元。2018年度全年组织培训0个，组织培训0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
徐州医科大学附属第三医院2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元，与2017年相同。
十、其他重要事项说明
（一）预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0元。
（二）国有资本预算收支决算情况
本部门2018年度国有资本经营预算收入决算0万元。支出决算0万元
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。